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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 298.00 | 24 921.00 | 16 377.00 | 41 298.00 |
040 Immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 932.00 | 28 335.00 | 39 597.00 | 67 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
072 Créances – Autres | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
110 Total général Actif | 144 265.00 | 28 335.00 | 115 930.00 | 144 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 412.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |