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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930.00 | 738.00 | 1 192.00 | 1 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 854.00 | 738.00 | 8 116.00 | 8 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CF Disponibilités | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 438.00 | | 126 438.00 | 126 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 292.00 | 738.00 | 134 554.00 | 135 292.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 080.00 | 148 080.00 | | 148 080.00 |
DH Report à nouveau | -218 693.00 | -218 939.00 | | -218 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 851.00 | 246.00 | | -13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 80 537.00 | 94 387.00 | | 80 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 868.00 | 33 808.00 | | 23 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 3 949.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 10 088.00 | | 12 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970.00 | 28 328.00 | | 10 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 018.00 | 76 174.00 | | 54 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 554.00 | 170 562.00 | | 134 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 262.00 | 52 306.00 | | 40 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 332 160.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 332 160.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -206 160.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 716.00 | 460 805.00 | | 142 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 567.00 | 460 559.00 | | 156 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 851.00 | 246.00 | | -13 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 735.00 | | 120.00 | 8 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | 120.00 | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 643.00 | 738.00 | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 643.00 | 738.00 | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 868.00 | 10 112.00 | 13 756.00 | 23 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 915.00 | 58 763.00 | 6 152.00 | 64 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 018.00 | 40 262.00 | 13 756.00 | 54 018.00 |