| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 550.00 | 13 505.00 | 9 045.00 | 22 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 647.00 | 6 476.00 | 170.00 | 6 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 382.00 | 999.00 | 7 383.00 | 8 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 811.00 | 43 429.00 | 199 381.00 | 242 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 243.00 | | 57 243.00 | 57 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 634.00 | 64 410.00 | 273 224.00 | 337 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 927.00 | | 795 927.00 | 795 927.00 |
BZ Autres créances | 102 155.00 | | 102 155.00 | 102 155.00 |
CF Disponibilités | 37 284.00 | | 37 284.00 | 37 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 429.00 | | 53 429.00 | 53 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 269.00 | | 1 028 269.00 | 1 028 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 904.00 | 64 410.00 | 1 301 494.00 | 1 365 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 948.00 | 28 099.00 | | 190 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 682.00 | 162 849.00 | | 66 682.00 |
DL TOTAL (I) | 258 731.00 | 192 048.00 | | 258 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 647.00 | 304 937.00 | | 747 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 2 807.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 928.00 | 53 352.00 | | 72 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 129.00 | 150 813.00 | | 199 129.00 |
EA Autres dettes | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 762.00 | 511 910.00 | | 1 042 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 494.00 | 703 959.00 | | 1 301 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 762.00 | 511 910.00 | | 1 042 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 159.00 | | 188 465.00 | 155 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 990.00 | 337 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 251 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 198.00 | | 5 000.00 | 24 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 962.00 | | 126 222.00 | 130 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 57 244.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 324.00 | 38 072.00 | 2 986.00 | 29 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 8 148.00 | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 29 924.00 | 2 986.00 | 17 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
UX Autres créances clients | 795 928.00 | 795 928.00 | | 795 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -16 571.00 | -16 571.00 | | -16 571.00 |
VB T. V. A. | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
VC Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 647.00 | 747 647.00 | | 747 647.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 757.00 | 951 513.00 | 57 244.00 | 1 008 757.00 |
VW T.V.A. | 140 101.00 | 140 101.00 | | 140 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 763.00 | 1 042 763.00 | | 1 042 763.00 |