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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 400.00 | | 1 305 400.00 | 1 305 400.00 |
CF Disponibilités | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 040.00 | | 1 333 040.00 | 1 333 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 730.00 | -7 427.00 | | -3 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | 3 697.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 450.00 | 996 270.00 | | 1 015 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 978.00 | 302 933.00 | | 302 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 12 100.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 590.00 | 315 919.00 | | 317 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 040.00 | 1 312 189.00 | | 1 333 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 590.00 | 15 919.00 | | 17 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 828.00 | 12 000.00 | | 29 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 648.00 | 8 303.00 | | 10 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 180.00 | 3 697.00 | | 19 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 400.00 | | 5 400.00 | 1 305 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 1 305 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 305 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 400.00 | | 5 400.00 | 1 305 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 978.00 | 2 978.00 | 300 000.00 | 302 978.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 590.00 | 17 590.00 | 300 000.00 | 317 590.00 |