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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 29 715.00 | 51 285.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 994.00 | 103 783.00 | 53 211.00 | 156 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 372.00 | 46 644.00 | 40 728.00 | 87 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 726.00 | | 162 726.00 | 162 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 094.00 | 180 142.00 | 316 952.00 | 497 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 150.00 | | 695 150.00 | 695 150.00 |
BN En cours de production de biens | 999 222.00 | | 999 222.00 | 999 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 864.00 | 1 745.00 | 1 908 119.00 | 1 909 864.00 |
BZ Autres créances | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CF Disponibilités | 162 631.00 | | 162 631.00 | 162 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 413.00 | 1 745.00 | 3 882 668.00 | 3 884 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 507.00 | 181 887.00 | 4 199 620.00 | 4 381 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 603.00 | 1 756 813.00 | | 1 936 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 431.00 | 279 790.00 | | 209 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 034.00 | 2 146 603.00 | | 2 256 034.00 |
DP Provisions pour risques | 35 106.00 | 81 500.00 | | 35 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 106.00 | 81 500.00 | | 35 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 352.00 | 325 320.00 | | 225 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 462.00 | 1 363 899.00 | | 546 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 742.00 | 521 482.00 | | 309 742.00 |
EA Autres dettes | 825 925.00 | 840 323.00 | | 825 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 480.00 | 3 052 024.00 | | 1 908 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 620.00 | 5 280 126.00 | | 4 199 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 480.00 | 3 052 024.00 | | 1 908 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 1 575.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 191.00 | | 2 525 803.00 | 474 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502 900.00 | 162 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502 900.00 | 497 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 641.00 | | 24 725.00 | 309 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 549.00 | | 2 501 077.00 | 164 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 493.00 | 30 648.00 | | 149 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 493.00 | 30 648.00 | | 149 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | 116 606.00 | 163 000.00 | 81 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 245.00 | 116 606.00 | 163 000.00 | 83 245.00 |
UG ‐ Financières | | 35 106.00 | 81 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 462.00 | 546 462.00 | | 546 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 287.00 | 100 287.00 | | 100 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 925.00 | 825 925.00 | | 825 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 726.00 | 162 726.00 | | 162 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 770.00 | 1 907 770.00 | | 1 907 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
VI Groupe et associés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 299 617.00 | | | 1 299 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 136.00 | 2 190 136.00 | | 2 190 136.00 |
VW T.V.A. | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 480.00 | 1 908 480.00 | | 1 908 480.00 |