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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 731 800.00 | | 4 731 800.00 | 4 731 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 800.00 | | 4 731 800.00 | 4 731 800.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 77 650.00 | | 77 650.00 | 77 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 785.00 | | 877 784.00 | 877 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 585.00 | | 5 609 585.00 | 5 609 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 615 000.00 | 5 615 000.00 | | 5 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
DH Report à nouveau | -6 994.00 | | | -6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522.00 | -6 994.00 | | -4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 048.00 | 5 610 570.00 | | 5 606 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | 8 610.00 | | 3 501.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 135.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537.00 | 8 745.00 | | 3 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 585.00 | 5 619 316.00 | | 5 609 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 21 791.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658.00 | 28 786.00 | | 4 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 522.00 | -6 994.00 | | -4 522.00 |