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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BF Prêts | 225 482.00 | | 225 482.00 | 225 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 916.00 | | 1 256 916.00 | 1 256 916.00 |
BZ Autres créances | 80 282.00 | | 80 282.00 | 80 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 728.00 | | 365 728.00 | 365 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 010.00 | | 446 010.00 | 446 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 925.00 | | 1 702 925.00 | 1 702 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
CU Autres participations | 1 020 144.00 | | 1 020 144.00 | 1 020 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 130 344.00 | 655 252.00 | | 130 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 432.00 | -4 909.00 | | 334 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 576.00 | 1 671 144.00 | | 1 485 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 467.00 | 189 351.00 | | 139 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 959.00 | 362 932.00 | | 53 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 8 500.00 | | 11 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EA Autres dettes | 10 290.00 | 15 290.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 349.00 | 576 074.00 | | 217 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 925.00 | 2 247 217.00 | | 1 702 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 486.00 | 436 607.00 | | 128 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 180.00 | 8 846.00 | | 354 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 748.00 | 13 754.00 | | 19 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 432.00 | -4 909.00 | | 334 432.00 |