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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 23 774.00 | 6 226.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 23 774.00 | 6 226.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CF Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 111.00 | | 109 111.00 | 109 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 111.00 | 23 774.00 | 115 337.00 | 139 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 27 336.00 | 74 357.00 | | 27 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | -47 021.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 30 709.00 | 29 536.00 | | 30 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 714.00 | 132 304.00 | | 39 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 12 588.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | 32 867.00 | | 23 710.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 358.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 628.00 | 178 116.00 | | 84 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 337.00 | 207 652.00 | | 115 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 708.00 | | 227 708.00 | 227 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 708.00 | | 227 708.00 | 227 708.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 099.00 | 5 284.00 | | 58 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 484.00 | 5 284.00 | | 72 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 684.00 | -5 284.00 | | -49 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 316.00 | 81 314.00 | | 240 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 143.00 | 128 335.00 | | 239 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173.00 | -47 022.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 914.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 914.00 | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 098.00 | 11 206.00 | 37 529.00 | 50 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 098.00 | 11 206.00 | 37 529.00 | 50 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VI Groupe et associés | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VW T.V.A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |