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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 842.00 | 6 831.00 | 12 011.00 | 18 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | 1 477.00 | 704.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 194.00 | 8 309.00 | 15 885.00 | 24 194.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 259.00 | | 433 259.00 | 433 259.00 |
BZ Autres créances | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CF Disponibilités | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 953.00 | | 500 953.00 | 500 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 148.00 | 8 309.00 | 516 839.00 | 525 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 707.00 | 30 697.00 | | 75 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 65 009.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 84 212.00 | 96 807.00 | | 84 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 903.00 | 43 154.00 | | 50 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 180.00 | 122 897.00 | | 252 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 274.00 | 73 741.00 | | 91 274.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 626.00 | 283 893.00 | | 432 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 839.00 | 380 701.00 | | 516 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 206.00 | 254 473.00 | | 403 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 447 078.00 | | 447 078.00 | 447 078.00 |
FG Production vendue services | 1 118 014.00 | | 1 118 014.00 | 1 118 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 093.00 | | 1 565 093.00 | 1 565 093.00 |
FM Production stockée | | | -7 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 1 285.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 1 285.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | 4 214.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 25 606.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 161.00 | 697 424.00 | | 1 565 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 756.00 | 632 415.00 | | 1 557 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | 65 009.00 | | 7 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 343.00 | 10 596.00 | | 38 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 181.00 | 252 181.00 | | 252 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 433 259.00 | 433 259.00 | | 433 259.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VI Groupe et associés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 259.00 | 455 259.00 | | 455 259.00 |
VW T.V.A. | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 207.00 | 403 207.00 | | 403 207.00 |