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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
CF Disponibilités | 359 786.00 | | 359 786.00 | 359 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 478 836.00 | | 478 836.00 | 478 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 836.00 | | 478 836.00 | 478 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 332.00 | 228 001.00 | | 350 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 902.00 | 122 331.00 | | 74 902.00 |
DL TOTAL (I) | 436 235.00 | 361 332.00 | | 436 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712.00 | 10 000.00 | | 1 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712.00 | 10 000.00 | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557.00 | 1 207.00 | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 212 157.00 | | 12 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | 78 964.00 | | 21 059.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 17 756.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 889.00 | 310 084.00 | | 40 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 836.00 | 681 416.00 | | 478 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 712.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 1 712.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |