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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 247.00 | | 670 247.00 | 670 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 197.00 | | 71 197.00 | 71 197.00 |
BZ Autres créances | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CF Disponibilités | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 882.00 | | 835 882.00 | 835 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 57 337.00 | 10 604.00 | | 57 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 894.00 | 46 733.00 | | 151 894.00 |
DL TOTAL (I) | 684 431.00 | 532 537.00 | | 684 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 35 508.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 292.00 | 252 979.00 | | 86 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 503.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 224.00 | 11 768.00 | | 63 224.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 451.00 | 301 980.00 | | 151 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 882.00 | 834 517.00 | | 835 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 451.00 | 301 980.00 | | 151 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | -2 240.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 659.00 | 108 360.00 | | 217 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 765.00 | 61 627.00 | | 65 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 894.00 | 46 733.00 | | 151 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 965.00 | | 282.00 | 669 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 696.00 | | | 68 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 269.00 | | 282.00 | 601 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 764.00 | 138 764.00 | | 138 764.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |