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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 031.00 | 193.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 32 519.00 | 11 327.00 | 21 191.00 | 32 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 942.00 | 27 210.00 | 5 732.00 | 32 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 832.00 | 62 441.00 | 5 390.00 | 67 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 566.00 | 104 010.00 | 36 556.00 | 140 566.00 |
BT Marchandises | 1 524.00 | 1 275.00 | 249.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 036.00 | 1 275.00 | 33 761.00 | 35 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 601.00 | 105 285.00 | 70 316.00 | 175 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 260.00 | -2 265.00 | | -2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 417.00 | 5.00 | | -4 417.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677.00 | 2 740.00 | | -1 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 784.00 | 37 542.00 | | 57 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 5 267.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 20 285.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 829.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 993.00 | 63 922.00 | | 71 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 316.00 | 66 662.00 | | 70 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 993.00 | 63 922.00 | | 71 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
FG Production vendue services | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 931.00 | | 65 931.00 | 65 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 082.00 | 104 726.00 | | 91 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 499.00 | 104 721.00 | | 95 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 417.00 | 5.00 | | -4 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 606.00 | | 1 960.00 | 138 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 333.00 | | 1 960.00 | 131 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 744.00 | 17 266.00 | | 86 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 97.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 810.00 | 17 169.00 | | 83 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |