| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 950.00 | | 401 950.00 | 401 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 713.00 | | 1 580 713.00 | 1 580 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 846.00 | 2 929.00 | 1 983 917.00 | 1 986 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 631 450.00 | | 631 450.00 | 631 450.00 |
CF Disponibilités | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 079.00 | | 644 079.00 | 644 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 926.00 | 2 929.00 | 2 627 996.00 | 2 630 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 000.00 | -35 086.00 | | -260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 420.00 | -224 914.00 | | -311 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 578.00 | 1 739 999.00 | | 1 428 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 388.00 | 14 662.00 | | 46 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 129.00 | 44 181.00 | | 58 129.00 |
EA Autres dettes | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 417.00 | 658 844.00 | | 1 199 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 996.00 | 2 398 843.00 | | 2 627 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 417.00 | 58 844.00 | | 599 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 546.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 546.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 546.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 085.00 | -101 837.00 | | -237 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 7 630.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 424.00 | 232 544.00 | | 311 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 420.00 | -224 914.00 | | -311 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 009.00 | | 141 837.00 | 1 845 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 825.00 | | 141 837.00 | 1 840 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955.00 | 973.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | 973.00 | | 1 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 550 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 047.00 | 598 047.00 | | 598 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 947.00 | 631 693.00 | 1 254.00 | 632 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 417.00 | 599 417.00 | 550 000.00 | 1 199 417.00 |