| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 289.00 | 9 788.00 | 127 502.00 | 137 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 320 073.00 | | 3 320 073.00 | 3 320 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 411.00 | 10 486.00 | 3 844 925.00 | 3 855 411.00 |
BT Marchandises | 2 439 890.00 | | 2 439 890.00 | 2 439 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 419.00 | | 964 419.00 | 964 419.00 |
BZ Autres créances | 1 719 495.00 | | 1 719 495.00 | 1 719 495.00 |
CF Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 452.00 | | 62 452.00 | 62 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 855.00 | | 5 318 855.00 | 5 318 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 266.00 | 10 486.00 | 9 163 781.00 | 9 174 266.00 |
CU Autres participations | 381 580.00 | | 381 580.00 | 381 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 238.00 | -160 892.00 | | -99 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 515.00 | 61 654.00 | | 180 515.00 |
DL TOTAL (I) | 91 277.00 | -89 238.00 | | 91 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 814.00 | 2 043 970.00 | | 1 559 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530 473.00 | 2 892 382.00 | | 4 530 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 904.00 | 94 358.00 | | 465 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 471.00 | 27 830.00 | | 177 471.00 |
EA Autres dettes | 2 338 840.00 | 940 900.00 | | 2 338 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 072 503.00 | 5 999 439.00 | | 9 072 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 163 781.00 | 5 910 201.00 | | 9 163 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 827 791.00 | | 827 791.00 | 827 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 791.00 | | 827 791.00 | 827 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 472.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 472.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -2 472.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 374.00 | 746 206.00 | | 865 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 858.00 | 684 551.00 | | 684 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 515.00 | 61 654.00 | | 180 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 424.00 | | |