| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 3 415.00 | 656.00 | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 615.00 | 1 257.00 | 14 358.00 | 15 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 116.00 | 36 186.00 | 712 931.00 | 749 116.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 507.00 | 40 858.00 | 772 649.00 | 813 507.00 |
BT Marchandises | 965 567.00 | | 965 567.00 | 965 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
BZ Autres créances | 272 198.00 | | 272 198.00 | 272 198.00 |
CF Disponibilités | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 748.00 | | 1 285 748.00 | 1 285 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 254.00 | 40 858.00 | 2 058 397.00 | 2 099 254.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 427.00 | -3 887.00 | | -162 427.00 |
DL TOTAL (I) | -161 314.00 | 1 113.00 | | -161 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 006.00 | 89 875.00 | | 511 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 171.00 | 904 734.00 | | 449 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 642.00 | 8 108.00 | | 57 642.00 |
EA Autres dettes | 1 201 892.00 | 157 788.00 | | 1 201 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 711.00 | 1 160 505.00 | | 2 219 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 397.00 | 1 161 617.00 | | 2 058 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 195.00 | | 844 610.00 | 639 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 298.00 | | 813 507.00 | 670 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 298.00 | | 764 731.00 | 670 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 195.00 | | 797 834.00 | 637 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 42 705.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 858.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 171.00 | 449 171.00 | | 449 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
UX Autres créances clients | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 255 703.00 | | | 255 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 022.00 | 50 219.00 | 204 324.00 | 508 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 107.00 | 1 198 107.00 | | 1 198 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 565.00 | | | 430 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 216.00 | 337 216.00 | | 337 216.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 711.00 | 1 761 908.00 | 204 324.00 | 2 219 711.00 |