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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 015.00 | 15 004.00 | 35 011.00 | 50 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 206.00 | 19 673.00 | 12 533.00 | 32 206.00 |
040 Immobilisations financières | 177 282.00 | | 177 282.00 | 177 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 504.00 | 34 678.00 | 224 826.00 | 259 504.00 |
072 Créances – Autres | 2 735 543.00 | | 2 735 543.00 | 2 735 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 630 750.00 | | 630 750.00 | 630 750.00 |
084 Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 366 373.00 | | 3 366 373.00 | 3 366 373.00 |
110 Total général Actif | 3 625 878.00 | 34 678.00 | 3 591 200.00 | 3 625 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 417 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 423 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 429 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 591 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 735 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
252 Charges sociales | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 503.00 | | | -58 503.00 |
280 Produits financiers | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
294 Charges financières | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 569.00 | | | -15 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 058.00 | | | 2 058.00 |