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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 3 812.00 | 2 257.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 585.00 | 40.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 957.00 | 6 396.00 | 8 561.00 | 14 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 314.00 | | 440 314.00 | 440 314.00 |
BZ Autres créances | 29 299.00 | | 29 299.00 | 29 299.00 |
CF Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 773.00 | | 532 773.00 | 532 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 730.00 | 6 396.00 | 541 334.00 | 547 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 767.00 | | | 135 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 049.00 | | | -41 049.00 |
DL TOTAL (I) | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 045.00 | | | 124 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
EA Autres dettes | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 616.00 | | | 443 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 334.00 | | | 541 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 667.00 | | | 335 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 739.00 | | 1 219.00 | 13 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 017.00 | | 677.00 | 8 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 722.00 | | 542.00 | 5 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 1 673.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 1 673.00 | | 4 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 045.00 | 124 045.00 | | 124 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 440 314.00 | 440 314.00 | | 440 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -38 559.00 | 38 559.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 392.00 | 38 559.00 | 99 833.00 | 138 392.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 588.00 | 516 324.00 | 6 264.00 | 522 588.00 |
VW T.V.A. | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 616.00 | 305 224.00 | 138 392.00 | 443 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |