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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 15 518.00 | 14 482.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 15 518.00 | 14 482.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
072 Créances – Autres | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
084 Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
110 Total général Actif | 130 594.00 | 15 518.00 | 115 076.00 | 130 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 044.00 | 14 028.00 | | 10 044.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 250.00 | 17 552.00 | | 3 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 307.00 | 225 681.00 | | 181 307.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1 403.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 620.00 | 258 664.00 | | 194 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 811.00 | 16 674.00 | | 9 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 928.00 | 122 828.00 | | 91 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | -1 001.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 503.00 | 79 361.00 | | 64 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 3 018.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 559.00 | 31 961.00 | | 35 559.00 |
252 Charges sociales | 13 141.00 | 10 606.00 | | 13 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 9.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 899.00 | 269 456.00 | | 211 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 279.00 | -10 792.00 | | -17 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 540.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 712.00 | -18 311.00 | | -16 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |