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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 300.00 | 71 300.00 | 4 000.00 | 75 300.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
084 Disponibilités | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
110 Total général Actif | 181 235.00 | 71 300.00 | 109 935.00 | 181 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 892 828.00 | | | 1 892 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 893 033.00 | | | 1 893 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 080 752.00 | | | 1 080 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 306 810.00 | | | 306 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
252 Charges sociales | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 843 522.00 | | | 1 843 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |