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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 332.00 | 481.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 573.00 | 27 286.00 | 43 287.00 | 70 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 517.00 | 36 630.00 | 83 888.00 | 120 517.00 |
BT Marchandises | 224 134.00 | | 224 134.00 | 224 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 966.00 | | 248 966.00 | 248 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 483.00 | 36 630.00 | 332 854.00 | 369 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 679.00 | 9 829.00 | | 10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 179.00 | 851.00 | | -12 179.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | 27 179.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 973.00 | 197 975.00 | | 131 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 106.00 | 77 958.00 | | 93 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 763.00 | 6 450.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 61 446.00 | | 70 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 335.00 | 17 694.00 | | 14 335.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 839.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 854.00 | 362 362.00 | | 317 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 854.00 | 389 542.00 | | 332 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 569.00 | | 387 569.00 | 387 569.00 |
FG Production vendue services | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 575.00 | | 397 575.00 | 397 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | 34 988.00 | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 34 988.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | 88 707.00 | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | 90 616.00 | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | -55 628.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 031.00 | 514 447.00 | | 401 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 210.00 | 513 596.00 | | 413 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 179.00 | 851.00 | | -12 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 392.00 | | 1 125.00 | 119 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | | 1 006.00 | 71 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 119.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 420.00 | 8 209.00 | | 28 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 8 209.00 | | 20 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 557.00 | 30 008.00 | 58 549.00 | 88 557.00 |
VI Groupe et associés | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 091.00 | 251 542.00 | 58 549.00 | 310 091.00 |