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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 948.00 | 2 235.00 | 3 713.00 | 5 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 1 479.00 | 3 130.00 | 4 609.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 773.00 | 3 714.00 | 7 059.00 | 10 773.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
072 Créances – Autres | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 130.00 | | 155 130.00 | 155 130.00 |
110 Total général Actif | 165 903.00 | 3 714.00 | 162 189.00 | 165 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 454.00 | 12 708.00 | | 189 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 713.00 | 6 917.00 | | 47 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 345.00 | 19 626.00 | | 239 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 579.00 | 6 748.00 | | 130 579.00 |
242 Autres charges externes. | 75 371.00 | 8 563.00 | | 75 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 37.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 976.00 | 3 237.00 | | 26 976.00 |
252 Charges sociales | 8 178.00 | 846.00 | | 8 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | 741.00 | | 2 973.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 995.00 | 20 174.00 | | 244 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 650.00 | -548.00 | | -5 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 939.00 | -548.00 | | 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 433.00 | | | 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |