| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 397.00 | 173.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 8 089.00 | 22 720.00 | 30 809.00 |
040 Immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 521.00 | 8 486.00 | 43 035.00 | 51 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 946.00 | 250.00 | 39 696.00 | 39 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 954.00 | 250.00 | 62 704.00 | 62 954.00 |
110 Total général Actif | 114 475.00 | 8 736.00 | 105 739.00 | 114 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 616.00 | 93 137.00 | | 60 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 228.00 | 93 137.00 | | 62 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 307.00 | 1 315.00 | | 1 307.00 |
242 Autres charges externes. | 25 807.00 | 24 411.00 | | 25 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 8 035.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | -605.00 | 25 000.00 | | -605.00 |
252 Charges sociales | -865.00 | 10 260.00 | | -865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 221.00 | 2 951.00 | | 7 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 10.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 798.00 | 71 983.00 | | 33 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 429.00 | 21 155.00 | | 28 429.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 173.00 | | 3 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 850.00 | 17 982.00 | | 21 850.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |