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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 756.00 | 57 960.00 | 101 796.00 | 159 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 756.00 | 57 960.00 | 101 796.00 | 159 756.00 |
BT Marchandises | 112 497.00 | | 112 497.00 | 112 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CF Disponibilités | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 644.00 | | 330 644.00 | 330 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 401.00 | 57 960.00 | 432 441.00 | 490 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 514.00 | 172 272.00 | | 113 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 667.00 | 41 241.00 | | 54 667.00 |
DL TOTAL (I) | 179 181.00 | 224 514.00 | | 179 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 564.00 | 221 913.00 | | 178 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 369.00 | 113 652.00 | | 50 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 325.00 | 24 601.00 | | 24 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 259.00 | 360 194.00 | | 253 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 441.00 | 584 708.00 | | 432 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 320.00 | 321 883.00 | | 136 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 324.00 | | 516 324.00 | 516 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 324.00 | | 516 324.00 | 516 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 396.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 758.00 | 517 609.00 | | 577 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 090.00 | 476 368.00 | | 523 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 667.00 | 41 241.00 | | 54 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 442.00 | | 1 315.00 | 158 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 442.00 | | 1 315.00 | 158 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834.00 | 26 127.00 | | 31 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 834.00 | 26 127.00 | | 31 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 312.00 | 61 373.00 | 116 939.00 | 178 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 259.00 | 136 320.00 | 116 939.00 | 253 259.00 |