| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 852.00 | 2 581.00 | 1 271.00 | 3 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 034.00 | 12 801.00 | 40 233.00 | 53 034.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 087.00 | 15 382.00 | 86 705.00 | 102 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
084 Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
110 Total général Actif | 129 826.00 | 15 382.00 | 114 444.00 | 129 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 444.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 528.00 | 189 158.00 | | 198 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 667.00 | 4 123.00 | | 667.00 |
224 Production immobilisée | | 2 537.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | 2 250.00 | | 967.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | 2 730.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 102.00 | 200 798.00 | | 204 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 939.00 | 69 740.00 | | 71 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 729.00 | -5 312.00 | | -1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 47 207.00 | 41 911.00 | | 47 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | 2 718.00 | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 785.00 | 54 396.00 | | 50 785.00 |
252 Charges sociales | 13 220.00 | 12 539.00 | | 13 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 494.00 | 183 432.00 | | 194 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 608.00 | 17 366.00 | | 9 608.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 18.00 | | 266.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | 1 254.00 | | 1 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -969.00 | | | -969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 773.00 | 16 130.00 | | 9 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 087.00 | | | 102 087.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |