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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 4 868.00 | 3 632.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 787.00 | 34 014.00 | 5 772.00 | 39 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 814.00 | 43 969.00 | 105 845.00 | 149 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 933.00 | 85 272.00 | 117 662.00 | 202 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 700.00 | | 288 700.00 | 288 700.00 |
BZ Autres créances | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CF Disponibilités | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 446.00 | | 386 446.00 | 386 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 379.00 | 85 272.00 | 504 107.00 | 589 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 820.00 | | | -91 820.00 |
DL TOTAL (I) | 62 763.00 | | | 62 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 169.00 | | | 159 169.00 |
EA Autres dettes | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 345.00 | | | 441 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 107.00 | | | 504 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 258.00 | | | 369 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 388.00 | | 1 151 388.00 | 1 151 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 388.00 | | 1 151 388.00 | 1 151 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 807.00 | |
GE Autres charges | | | 25 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 796.00 | | | -43 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 566.00 | | | 1 174 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 386.00 | | | 1 266 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 820.00 | | | -91 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 418.00 | | 59 768.00 | 202 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 253.00 | 202 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 253.00 | 189 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 085.00 | | 59 768.00 | 189 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 944.00 | 77 580.00 | 59 253.00 | 66 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 1 826.00 | | 5 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | 75 754.00 | 59 253.00 | 61 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 285 520.00 | 285 520.00 | | 285 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 947.00 | 17 860.00 | 45 889.00 | 89 947.00 |
VI Groupe et associés | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 328.00 | 344 996.00 | 2 332.00 | 347 328.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 345.00 | 369 258.00 | 45 889.00 | 441 345.00 |