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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 1 892.00 | 3 814.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 153.00 | 1 892.00 | 12 261.00 | 14 153.00 |
BT Marchandises | 312 210.00 | | 312 210.00 | 312 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CF Disponibilités | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 739.00 | | 441 739.00 | 441 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 892.00 | 1 892.00 | 454 000.00 | 455 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
DG Autres réserves | 122 830.00 | 49 388.00 | | 122 830.00 |
DH Report à nouveau | -368 834.00 | -368 834.00 | | -368 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 766.00 | 73 443.00 | | 45 766.00 |
DL TOTAL (I) | -131 377.00 | -177 143.00 | | -131 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 571.00 | 55 862.00 | | 12 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 658.00 | 715 612.00 | | 554 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | 67 573.00 | | 16 912.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 6 205.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 377.00 | 845 251.00 | | 585 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 000.00 | 668 108.00 | | 454 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 377.00 | 837 753.00 | | 585 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 243.00 | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 865.00 | 14 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 680.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 943.00 | 5 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 649.00 | | | 77 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 346.00 | 1 402.00 | 59 856.00 | 60 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | 293.00 | 9 686.00 | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 953.00 | 1 109.00 | 50 170.00 | 50 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 658.00 | 554 658.00 | | 554 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VB T. V. A. | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 377.00 | 585 377.00 | | 585 377.00 |