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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 78 201.00 | | 78 201.00 | 78 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 444.00 | | 875 444.00 | 875 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BZ Autres créances | 155 841.00 | | 155 841.00 | 155 841.00 |
CF Disponibilités | 1 006 612.00 | | 1 006 612.00 | 1 006 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 390.00 | | 1 225 390.00 | 1 225 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 833.00 | | 2 100 833.00 | 2 100 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 343.00 | | | 618 343.00 |
DL TOTAL (I) | 733 346.00 | | | 733 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 671.00 | | | 702 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 019.00 | | | 175 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 616.00 | | | 348 616.00 |
EA Autres dettes | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 487.00 | | | 1 367 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 833.00 | | | 2 100 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 015.00 | | | 889 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 530.00 | | 41 902.00 | 1 589 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 226.00 | | 41 744.00 | 950 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 304.00 | | 158.00 | 84 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 738.00 | 96 251.00 | | 659 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 738.00 | 96 251.00 | | 659 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 019.00 | 175 019.00 | | 175 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 258.00 | 90 258.00 | | 90 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 462.00 | | 84 462.00 | 84 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 671.00 | 224 199.00 | 455 001.00 | 702 671.00 |
VI Groupe et associés | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 701.00 | 191 239.00 | 84 462.00 | 275 701.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 487.00 | 889 015.00 | 455 001.00 | 1 367 487.00 |