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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 108 000.00 | 702 000.00 | 810 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | 108 000.00 | 792 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 548.00 | 108 000.00 | 816 548.00 | 924 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 121.00 | -71 762.00 | | -73 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 453.00 | -1 358.00 | | 4 453.00 |
DL TOTAL (I) | -67 667.00 | -72 121.00 | | -67 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 475.00 | 744 993.00 | | 695 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 253.00 | 172 963.00 | | 186 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 840.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587.00 | 1 246.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 215.00 | 920 043.00 | | 884 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 548.00 | 847 922.00 | | 816 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 215.00 | 225 689.00 | | 884 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 800.00 | 59 400.00 | | 64 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 346.00 | 60 758.00 | | 60 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 453.00 | -1 358.00 | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 600.00 | 32 400.00 | | 75 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 600.00 | 32 400.00 | | 75 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 475.00 | 695 475.00 | | 695 475.00 |
VI Groupe et associés | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 215.00 | 884 215.00 | | 884 215.00 |