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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 525.00 | 15 647.00 | 57 878.00 | 73 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 649.00 | 15 647.00 | 59 003.00 | 74 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 174.00 | 3 000.00 | 62 174.00 | 65 174.00 |
072 Créances – Autres | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
084 Disponibilités | 332 033.00 | | 332 033.00 | 332 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 493.00 | 3 000.00 | 431 493.00 | 434 493.00 |
110 Total général Actif | 509 142.00 | 18 647.00 | 490 496.00 | 509 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 421 456.00 | | | 1 421 456.00 |
222 Production stockée | -245 680.00 | | | -245 680.00 |
230 Autres produits | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 281.00 | | | 1 179 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 107.00 | | | 180 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 584 532.00 | | | 584 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
252 Charges sociales | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
262 Autres charges | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 345.00 | | | 983 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 936.00 | | | 195 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
294 Charges financières | 248.00 | | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 148.00 | | | 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |