| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 292.00 | 10 137.00 | 21 154.00 | 31 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 292.00 | 10 137.00 | 21 154.00 | 31 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
072 Créances – Autres | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
084 Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
110 Total général Actif | 165 773.00 | 10 137.00 | 155 636.00 | 165 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 392.00 | | | 229 392.00 |
222 Production stockée | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 993.00 | | | 993.00 |
230 Autres produits | 787.00 | | | 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 444.00 | | | 222 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
242 Autres charges externes. | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
252 Charges sociales | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86.00 | | | 86.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |