| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 196.00 | 4 060.00 | 11 136.00 | 15 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 797.00 | 32 664.00 | 53 133.00 | 85 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 343.00 | 36 725.00 | 66 618.00 | 103 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 810.00 | | 1 259 810.00 | 1 259 810.00 |
BZ Autres créances | 459 474.00 | | 459 474.00 | 459 474.00 |
CF Disponibilités | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 854.00 | | 1 767 854.00 | 1 767 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 197.00 | 36 725.00 | 1 834 473.00 | 1 871 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 532.00 | 5 533.00 | | 5 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 775.00 | 69 677.00 | | 133 775.00 |
DL TOTAL (I) | 194 307.00 | 125 209.00 | | 194 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 836.00 | 18 790.00 | | 114 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 8 238.00 | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 607.00 | 636 923.00 | | 916 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 590.00 | 164 781.00 | | 289 590.00 |
EA Autres dettes | 129 485.00 | 240.00 | | 129 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 165.00 | 828 971.00 | | 1 640 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 473.00 | 954 180.00 | | 1 834 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 713 715.00 | | 4 713 715.00 | 4 713 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 715.00 | | 4 713 715.00 | 4 713 715.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 742.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 12.00 | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 713.00 | 39 650.00 | | 7 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748.00 | 39 662.00 | | 8 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | 984.00 | | 5 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 514.00 | 32 283.00 | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 33 267.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | 6 395.00 | | -2 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 666.00 | 20 537.00 | | 43 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 555.00 | 2 264 248.00 | | 4 727 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 780.00 | 2 194 571.00 | | 4 593 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 775.00 | 69 677.00 | | 133 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 881.00 | | 23 722.00 | 86 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 259.00 | 103 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 379.00 | 100 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 451.00 | | 21 922.00 | 85 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 800.00 | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 728.00 | 18 742.00 | 1 745.00 | 19 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 728.00 | 18 742.00 | 1 745.00 | 19 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 491.00 | 857 491.00 | | 857 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 810.00 | 1 259 810.00 | | 1 259 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 836.00 | 106 048.00 | 8 788.00 | 114 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 406.00 | 327 406.00 | | 327 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 880.00 | 1 674 530.00 | 2 350.00 | 1 676 880.00 |
VW T.V.A. | 224 845.00 | 224 845.00 | | 224 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 049.00 | 1 572 261.00 | 8 788.00 | 1 581 049.00 |