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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 2 929.00 | 426.00 | 3 355.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 855.00 | 2 929.00 | 17 926.00 | 20 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 614.00 | | 180 614.00 | 180 614.00 |
072 Créances – Autres | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
084 Disponibilités | 587 599.00 | | 587 599.00 | 587 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 213.00 | | 768 213.00 | 768 213.00 |
110 Total général Actif | 789 068.00 | 2 929.00 | 786 139.00 | 789 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 493 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 664 529.00 | | | 664 529.00 |
230 Autres produits | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 394.00 | | | 671 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 256.00 | | | -12 256.00 |
242 Autres charges externes. | 594 985.00 | | | 594 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
252 Charges sociales | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 597.00 | | | 597.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 049.00 | | | 635 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 349.00 | | | 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |