| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 144.00 | 30 351.00 | 9 793.00 | 40 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 610.00 | 2 440.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 211 133.00 | 86 155.00 | 124 978.00 | 211 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 106.00 | 35 887.00 | 31 219.00 | 67 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 118.00 | 153 003.00 | 346 115.00 | 499 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
BZ Autres créances | 181 910.00 | | 181 910.00 | 181 910.00 |
CF Disponibilités | 31 112.00 | | 31 112.00 | 31 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | -31 577.00 | | -31 577.00 | -31 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 864.00 | | 273 864.00 | 273 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 981.00 | 153 003.00 | 619 979.00 | 772 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 317.00 | -60 984.00 | | -311 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 331.00 | -250 332.00 | | -282 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 036.00 | 163 911.00 | | 147 036.00 |
DL TOTAL (I) | -426 612.00 | -127 406.00 | | -426 612.00 |
DN Avances conditionnées | 554 272.00 | | | 554 272.00 |
DO TOTAL (II) | 554 272.00 | | | 554 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 358.00 | 323 403.00 | | 281 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 627 582.00 | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 818.00 | 152 314.00 | | 104 818.00 |
EA Autres dettes | | 57 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 319.00 | 1 107 948.00 | | 492 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 979.00 | 980 542.00 | | 619 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 319.00 | 1 107 948.00 | | 492 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 649.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
FG Production vendue services | 499 472.00 | | 499 472.00 | 499 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 334.00 | | 537 334.00 | 537 334.00 |
FQ Autres produits | | | 7 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 057.00 | |
GE Autres charges | | | 32 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 993.00 | 9 171.00 | | 31 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 875.00 | 22 500.00 | | 16 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 875.00 | 22 599.00 | | 16 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 755.00 | 269.00 | | 131 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 755.00 | 269.00 | | 131 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 880.00 | 22 329.00 | | -114 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 573.00 | 647 035.00 | | 561 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 905.00 | 897 368.00 | | 843 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 331.00 | -250 332.00 | | -282 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 064.00 | | 653.00 | 528 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 499 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 278 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 050.00 | | | 153 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 839.00 | | | 307 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 031.00 | | 653.00 | 27 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 946.00 | 39 057.00 | | 113 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 322.00 | 8 029.00 | | 22 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 319.00 | 30 723.00 | | 91 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 403.00 | 323 403.00 | | 323 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
UX Autres créances clients | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
VC Groupe et associés | 299 961.00 | 299 961.00 | | 299 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 281 358.00 | 281 358.00 | | 281 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 846.00 | | | 324 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VP Divers | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 957.00 | 289 957.00 | | 289 957.00 |
VW T.V.A. | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 319.00 | 492 319.00 | | 492 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 004.00 | 13 174.00 | | 6 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 498.00 | 379 538.00 | | 49 498.00 |
ST Autres comptes | 21 625.00 | 16 039.00 | | 21 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 944.00 | 60 960.00 | | 121 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 097.00 | 26 359.00 | | 17 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 004.00 | 13 174.00 | | 6 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 681.00 | 17 815.00 | | 51 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 930.00 | 9 546.00 | | 81 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 163.00 | 482 895.00 | | 210 163.00 |