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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 583.00 | 132 096.00 | 71 487.00 | 203 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 087.00 | 134 373.00 | 393 714.00 | 528 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 968.00 | 25 326.00 | 75 641.00 | 100 968.00 |
BZ Autres créances | 4 172 745.00 | | 4 172 745.00 | 4 172 745.00 |
CF Disponibilités | 886 506.00 | | 886 506.00 | 886 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 863.00 | 25 326.00 | 5 142 536.00 | 5 167 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 950.00 | 159 699.00 | 5 536 251.00 | 5 695 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DG Autres réserves | 130 299.00 | 85 435.00 | | 130 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 896.00 | 224 865.00 | | 207 896.00 |
DL TOTAL (I) | 384 863.00 | 356 968.00 | | 384 863.00 |
DP Provisions pour risques | 26 240.00 | 22 157.00 | | 26 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 240.00 | 22 157.00 | | 26 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 596.00 | 31 472.00 | | 20 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 802.00 | 116 878.00 | | 220 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 409.00 | 216 737.00 | | 159 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
EA Autres dettes | 4 712 232.00 | 5 184 106.00 | | 4 712 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 125 148.00 | 5 549 193.00 | | 5 125 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 251.00 | 5 928 318.00 | | 5 536 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 878.00 | 5 529 692.00 | | 5 117 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 693.00 | | 2 195 693.00 | 2 195 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 693.00 | | 2 195 693.00 | 2 195 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 28 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 529.00 | 81 661.00 | | 69 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 310.00 | 2 124 025.00 | | 2 203 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 414.00 | 1 899 160.00 | | 1 995 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 896.00 | 224 865.00 | | 207 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 730.00 | | 26 358.00 | 501 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 277.00 | | | 282 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 226.00 | | 26 358.00 | 177 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 869.00 | 32 504.00 | | 101 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 592.00 | 32 504.00 | | 99 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 157.00 | 7 250.00 | 3 167.00 | 22 157.00 |
6T Sur comptes clients | 17 060.00 | 10 593.00 | 2 327.00 | 17 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 060.00 | 10 593.00 | 2 327.00 | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 217.00 | 17 843.00 | 5 494.00 | 39 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 843.00 | 5 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 802.00 | 220 802.00 | | 220 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712 232.00 | 4 712 232.00 | | 4 712 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 451.00 | 3 451.00 | 34 000.00 | 37 451.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VB T. V. A. | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 517.00 | 12 247.00 | 7 270.00 | 19 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136 363.00 | 4 136 363.00 | | 4 136 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 807.00 | 4 284 807.00 | 34 000.00 | 4 318 807.00 |
VW T.V.A. | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 125 148.00 | 5 117 878.00 | 7 270.00 | 5 125 148.00 |