| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 242.00 | 307.00 | 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 400.00 | | 647 400.00 | 647 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 949.00 | 242.00 | 647 707.00 | 647 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 359.00 | 242.00 | 652 117.00 | 652 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 063.00 | | | -69 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | -69 063.00 | | 42 103.00 |
DK Provisions réglementées | 17 325.00 | 5 445.00 | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 15 365.00 | -38 618.00 | | 15 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 785.00 | 573 532.00 | | 497 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 100.00 | 115 891.00 | | 126 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 3 727.00 | | 12 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 753.00 | 693 151.00 | | 636 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 117.00 | 654 532.00 | | 652 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 3 608.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | 8 246.00 | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 877.00 | -4 637.00 | | -11 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 930.00 | 66 987.00 | | 93 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 828.00 | 136 051.00 | | 51 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 103.00 | -69 063.00 | | 42 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 119.00 | 4 037.00 | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 119.00 | 4 037.00 | 4 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 445.00 | 11 880.00 | | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | 11 880.00 | | 5 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 917.00 | 81 990.00 | 328 706.00 | 496 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
VP Divers | 308.00 | | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 753.00 | 221 825.00 | 328 706.00 | 636 753.00 |