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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | 18 885.00 | 1 850.00 | 20 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 904.00 | 18 885.00 | 2 714 019.00 | 2 732 904.00 |
BT Marchandises | 249 820.00 | 4 678.00 | 245 142.00 | 249 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 492.00 | 4 678.00 | 331 814.00 | 336 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 396.00 | 23 563.00 | 3 045 833.00 | 3 069 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 266 142.00 | 58 235.00 | | 266 142.00 |
DH Report à nouveau | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 048.00 | 207 906.00 | | 146 048.00 |
DL TOTAL (I) | 929 190.00 | 783 142.00 | | 929 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 326.00 | 1 823 621.00 | | 1 747 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 853.00 | 38 063.00 | | 20 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 800.00 | 284 207.00 | | 266 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 020.00 | 98 086.00 | | 73 020.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 1 896.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 643.00 | 2 245 871.00 | | 2 116 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 833.00 | 3 029 013.00 | | 3 045 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 262.00 | 580 698.00 | | 612 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 420.00 | 11 715.00 | | 94 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 735.00 | | 19 244.00 | 2 720 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | | 7 075.00 | 20 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 169.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 526.00 | 6 359.00 | | 12 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | 6 359.00 | | 12 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 800.00 | 266 800.00 | | 266 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VB T. V. A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 906.00 | 148 524.00 | 531 770.00 | 1 652 906.00 |
VI Groupe et associés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 395.00 | | | 187 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 255.00 | 79 086.00 | 12 169.00 | 91 255.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 643.00 | 612 262.00 | 531 770.00 | 2 116 643.00 |