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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AN Terrains | 979 512.00 | | 979 512.00 | 979 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 305.00 | 4 689.00 | 4 616.00 | 9 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 732 519.00 | 5 014.00 | 5 727 505.00 | 5 732 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 546.00 | | 802 546.00 | 802 546.00 |
BZ Autres créances | 1 964 317.00 | | 1 964 317.00 | 1 964 317.00 |
CF Disponibilités | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 211.00 | | 2 798 211.00 | 2 798 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 730.00 | 5 014.00 | 8 525 716.00 | 8 530 730.00 |
CU Autres participations | 4 637 406.00 | | 4 637 406.00 | 4 637 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 153 006.00 | | | 3 153 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 769.00 | 22 866.00 | | 27 769.00 |
DG Autres réserves | 465 615.00 | 372 459.00 | | 465 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 446.00 | 98 059.00 | | 47 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 836.00 | 1 493 384.00 | | 4 693 836.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 682 752.00 | 928 998.00 | | 1 682 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 969.00 | 906 076.00 | | 675 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 490.00 | 379 463.00 | | 793 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 292.00 | 29 938.00 | | 75 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 903.00 | 129 090.00 | | 252 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 351 475.00 | 346 581.00 | | 351 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 880.00 | 2 721 146.00 | | 3 831 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 716.00 | 4 214 531.00 | | 8 525 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 4 081.00 | | 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 4 081.00 | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 490.00 | 793 490.00 | | 793 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 903.00 | 252 903.00 | | 252 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 475.00 | 351 475.00 | | 351 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 721.00 | 611 277.00 | 1 747 444.00 | 2 358 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779 397.00 | 2 779 397.00 | | 2 779 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 397.00 | 2 779 397.00 | | 2 779 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 880.00 | 2 084 436.00 | 1 747 444.00 | 3 831 880.00 |