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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 563.00 | 51 532.00 | 40 031.00 | 91 563.00 |
040 Immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 203.00 | 51 532.00 | 55 670.00 | 107 203.00 |
060 Stock marchandises | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
072 Créances – Autres | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
084 Disponibilités | 96 103.00 | | 96 103.00 | 96 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 021.00 | | 177 021.00 | 177 021.00 |
110 Total général Actif | 284 225.00 | 51 532.00 | 232 692.00 | 284 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 556.00 | | | 345 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 726.00 | | | 360 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 091.00 | | | 178 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306.00 | | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
252 Charges sociales | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 131.00 | | | 351 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
280 Produits financiers | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231.00 | | | 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |