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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 864.00 | 40 901.00 | 132 963.00 | 173 864.00 |
040 Immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 564.00 | 40 901.00 | 152 663.00 | 193 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
060 Stock marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
084 Disponibilités | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
110 Total général Actif | 288 713.00 | 40 901.00 | 247 812.00 | 288 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 495.00 | 215 387.00 | | 231 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 6.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 605.00 | 215 393.00 | | 233 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 356.00 | 26 246.00 | | 22 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 661.00 | -1 640.00 | | 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 340.00 | -1 530.00 | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 105 064.00 | 116 990.00 | | 105 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 579.00 | 6 867.00 | | 9 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 482.00 | 32 424.00 | | 37 482.00 |
252 Charges sociales | 9 531.00 | 9 901.00 | | 9 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 804.00 | 20 097.00 | | 20 804.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 91.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 870.00 | 209 444.00 | | 205 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 735.00 | 5 949.00 | | 27 735.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
294 Charges financières | 4 658.00 | 4 178.00 | | 4 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 206.00 | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 036.00 | 1 567.00 | | 21 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 564.00 | | | 188 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |