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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | 932.00 | 1 362.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 368.00 | 932.00 | 393 436.00 | 394 368.00 |
BZ Autres créances | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 005.00 | 932.00 | 419 073.00 | 420 005.00 |
CU Autres participations | 392 074.00 | | 392 074.00 | 392 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 94 600.00 | 57 000.00 | | 94 600.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 612.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 572.00 | 37 084.00 | | -158 572.00 |
DL TOTAL (I) | 376 124.00 | 534 696.00 | | 376 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 927.00 | 35 507.00 | | 40 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 3 749.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 949.00 | 46 627.00 | | 42 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 073.00 | 581 323.00 | | 419 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 949.00 | 46 627.00 | | 42 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391 274.00 | | | 391 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 274.00 | | | 391 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 038.00 | | | 545 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 038.00 | 16.00 | | 545 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 764.00 | -16.00 | | -153 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | 1 676.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 075.00 | 54 153.00 | | 392 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 647.00 | 17 069.00 | | 550 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 572.00 | 37 084.00 | | -158 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 519.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 519.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |