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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 769.00 | 55 086.00 | 86 683.00 | 141 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 525.00 | | 290 525.00 | 290 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 595.00 | 55 086.00 | 3 241 508.00 | 3 296 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 75 507.00 | | 75 507.00 | 75 507.00 |
CF Disponibilités | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 203.00 | | 325 203.00 | 325 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 798.00 | 55 086.00 | 3 566 711.00 | 3 621 798.00 |
CU Autres participations | 2 831 800.00 | | 2 831 800.00 | 2 831 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DG Autres réserves | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 699.00 | | | 284 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 400.00 | | | 1 364 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 116.00 | | | 1 997 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 311.00 | | | 2 202 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 711.00 | | | 3 566 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 683.00 | | | 419 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 124.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 641.00 | | | 105 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 353.00 | | | 796 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 654.00 | | | 511 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 699.00 | | | 284 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 990.00 | | 2 220 400.00 | 1 211 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 307.00 | 3 154 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 795.00 | 3 296 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 141 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 814.00 | | 50 443.00 | 91 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 176.00 | | 2 169 957.00 | 1 120 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 216.00 | 26 124.00 | 254.00 | 29 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 216.00 | 26 124.00 | 254.00 | 29 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 320.00 | 51 320.00 | | 51 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 525.00 | | 290 525.00 | 290 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 680.00 | 197 052.00 | 1 498 955.00 | 1 979 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 980.00 | | | 133 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 533.00 | 123 507.00 | 323 025.00 | 446 533.00 |
VW T.V.A. | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 311.00 | 419 683.00 | 1 498 955.00 | 2 202 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
ST Autres comptes | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |