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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 53.00 | 6.00 | 58.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 453.00 | 406 281.00 | 121 172.00 | 527 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 428.00 | 203 328.00 | 128 100.00 | 331 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 023.00 | 609 662.00 | 374 361.00 | 984 023.00 |
BT Marchandises | 218 832.00 | | 218 832.00 | 218 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 184 548.00 | | 184 548.00 | 184 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 501.00 | | 506 501.00 | 506 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 524.00 | 609 662.00 | 880 862.00 | 1 490 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 653.00 | | | -77 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
DL TOTAL (I) | 273 468.00 | | | 273 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 442.00 | | | 158 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 359.00 | | | 363 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 771.00 | | | 76 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 394.00 | | | 607 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 862.00 | | | 880 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 576.00 | | | 560 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 670 292.00 | | 4 670 292.00 | 4 670 292.00 |
FG Production vendue services | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 227.00 | | 4 680 227.00 | 4 680 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 951.00 | | | 4 688 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 830.00 | | | 4 607 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 321.00 | 97 341.00 | | 512 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 321.00 | 97 288.00 | | 512 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 205.00 | 43 122.00 | 5 083.00 | 48 205.00 |