| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 845.00 | 4 363.00 | 5 482.00 | 9 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 927.00 | 22 885.00 | 29 042.00 | 51 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 206.00 | 28 348.00 | 51 858.00 | 80 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 812.00 | 1 361.00 | 946 451.00 | 947 812.00 |
BZ Autres créances | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
CF Disponibilités | 272 958.00 | | 272 958.00 | 272 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 011.00 | 1 361.00 | 1 456 650.00 | 1 458 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 217.00 | 29 709.00 | 1 508 508.00 | 1 538 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 158.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 265.00 | 49 749.00 | | 58 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 204.00 | 17 358.00 | | 76 204.00 |
DL TOTAL (I) | 318 019.00 | 241 815.00 | | 318 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 571.00 | 217 780.00 | | 191 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 38.00 | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | 153 862.00 | | 252 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 573.00 | 335 672.00 | | 722 573.00 |
EA Autres dettes | 21 307.00 | 9 116.00 | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 489.00 | 716 468.00 | | 1 190 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 508.00 | 958 284.00 | | 1 508 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 720 156.00 | | 2 720 156.00 | 2 720 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 156.00 | | 2 720 156.00 | 2 720 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 14 429.00 | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 14 429.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 381.00 | -14 317.00 | | -3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 7 308.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 174.00 | 2 053 668.00 | | 2 720 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 970.00 | 2 036 310.00 | | 2 643 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 204.00 | 17 358.00 | | 76 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 462.00 | | 16 744.00 | 63 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 299.00 | | 11 473.00 | 50 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | 5 271.00 | 12 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 382.00 | 10 966.00 | | 17 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 10 966.00 | | 16 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | 252 727.00 | | 252 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 893.00 | 133 893.00 | | 133 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 842.00 | 294 842.00 | | 294 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
UX Autres créances clients | 946 451.00 | 946 451.00 | | 946 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 482.00 | 44 820.00 | 146 662.00 | 191 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 964.00 | 1 145 630.00 | 17 334.00 | 1 162 964.00 |
VW T.V.A. | 220 964.00 | 220 964.00 | | 220 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 489.00 | 1 043 827.00 | 146 662.00 | 1 190 489.00 |