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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 275 137.00 | 257 613.00 | 17 524.00 | 275 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 836.00 | 185 294.00 | 86 542.00 | 271 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 530.00 | 99 958.00 | 38 572.00 | 138 530.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 561.00 | 553 503.00 | 488 058.00 | 1 041 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 417.00 | | 107 417.00 | 107 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 978.00 | 553 503.00 | 595 475.00 | 1 148 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DH Report à nouveau | -226 345.00 | -263 337.00 | | -226 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 865.00 | 43 167.00 | | -118 865.00 |
DL TOTAL (I) | 311 965.00 | 430 831.00 | | 311 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 625.00 | 81 027.00 | | 55 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 426.00 | 139 106.00 | | 67 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 112 267.00 | | 92 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 182.00 | 37 087.00 | | 56 182.00 |
EA Autres dettes | 11 680.00 | 7 110.00 | | 11 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 510.00 | 376 597.00 | | 283 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 475.00 | 807 428.00 | | 595 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 228.00 | 283 510.00 | | 117 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 938.00 | | 364 938.00 | 364 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 938.00 | | 364 938.00 | 364 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 30 455.00 | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 860.00 | 30 455.00 | | 16 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 860.00 | 282 969.00 | | -16 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 008.00 | | | -7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 308.00 | 818 246.00 | | 368 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 174.00 | 775 078.00 | | 487 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 865.00 | 43 167.00 | | -118 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 513.00 | | 65 936.00 | 1 066 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 45 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 888.00 | 1 041 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 898.00 | 685 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 637.00 | | | 310 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 866.00 | | 61 536.00 | 713 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 010.00 | | 4 400.00 | 42 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 560.00 | 84 403.00 | 67 460.00 | 536 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 923.00 | 84 403.00 | 67 460.00 | 525 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UP Prêts | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
UX Autres créances clients | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 510.00 | 283 510.00 | | 283 510.00 |