| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 17 168.00 | 3 954.00 | 13 214.00 | 17 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 776.00 | 141 118.00 | 86 658.00 | 227 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 201.00 | 24 252.00 | 15 950.00 | 40 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 935.00 | 204 691.00 | 136 244.00 | 340 935.00 |
BT Marchandises | 144 272.00 | 9 272.00 | 135 000.00 | 144 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 201.00 | 31 255.00 | 402 948.00 | 434 201.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 082.00 | 40 527.00 | 615 555.00 | 656 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 018.00 | 245 218.00 | 751 799.00 | 997 018.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 474.00 | 46 310.00 | | 46 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 659.00 | 165.00 | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 99 833.00 | 87 174.00 | | 99 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 250.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 102.00 | 17 997.00 | | 20 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 255.00 | 465 693.00 | | 565 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 627.00 | 57 196.00 | | 65 627.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 966.00 | 541 136.00 | | 651 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 799.00 | 628 311.00 | | 751 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 966.00 | 541 136.00 | | 651 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 855.00 | | 503 855.00 | 503 855.00 |
FG Production vendue services | 295 219.00 | | 295 219.00 | 295 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 074.00 | | 799 074.00 | 799 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 114.00 | 91 765.00 | | 151 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 3 151.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 20 774.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -18 765.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 4 313.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 355.00 | 997 470.00 | | 950 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 696.00 | 997 306.00 | | 937 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 659.00 | 165.00 | | 12 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 597.00 | | 49 930.00 | 295 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 340 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 285 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 893.00 | | 49 844.00 | 239 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 336.00 | | 86.00 | 45 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761.00 | 41 521.00 | 4 591.00 | 132 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 393.00 | 41 521.00 | 4 591.00 | 132 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 255.00 | 9 272.00 | | 66 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 255.00 | 9 272.00 | | 66 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 255.00 | 565 255.00 | | 565 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 396 654.00 | 396 654.00 | | 396 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VB T. V. A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 284.00 | 484 862.00 | 10 422.00 | 495 284.00 |
VW T.V.A. | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 966.00 | 651 966.00 | | 651 966.00 |