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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 3 500.00 | 8 500.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 391.00 | 48 954.00 | 29 437.00 | 78 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 891.00 | 52 454.00 | 39 437.00 | 91 891.00 |
060 Stock marchandises | 89 251.00 | | 89 251.00 | 89 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
072 Créances – Autres | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
084 Disponibilités | 48 707.00 | | 48 707.00 | 48 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 834.00 | | 210 834.00 | 210 834.00 |
110 Total général Actif | 302 725.00 | 52 454.00 | 250 271.00 | 302 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 702.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 207.00 | | | 207.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 551 600.00 | | | 551 600.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 646 061.00 | | | 646 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 696.00 | | | 564 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 261.00 | | | 222 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 739.00 | | | -29 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
252 Charges sociales | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 035.00 | | | 562 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |