| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 220.00 | 164 471.00 | 93 750.00 | 258 220.00 |
AP Constructions | 705 809.00 | 140 560.00 | 565 249.00 | 705 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 273.00 | 492 194.00 | 788 079.00 | 1 280 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 681.00 | 66 780.00 | 18 901.00 | 85 681.00 |
AX Avances et acomptes | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 664.00 | 864 005.00 | 1 523 659.00 | 2 387 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 844.00 | | 755 844.00 | 755 844.00 |
BN En cours de production de biens | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 095.00 | | 605 095.00 | 605 095.00 |
BZ Autres créances | 249 043.00 | | 249 043.00 | 249 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 175.00 | | 1 751 175.00 | 1 751 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 838.00 | 864 005.00 | 3 274 833.00 | 4 138 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 866 670.00 | 2 866 670.00 | | 2 866 670.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 065.00 | -140 132.00 | | -1 061 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 481.00 | -920 934.00 | | -445 481.00 |
DK Provisions réglementées | 280 740.00 | 163 184.00 | | 280 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 864.00 | 1 968 789.00 | | 1 640 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 483.00 | 600 607.00 | | 220 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 682.00 | 525 656.00 | | 1 283 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 805.00 | 96 370.00 | | 129 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 641.00 | | |
EA Autres dettes | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 970.00 | 1 293 275.00 | | 1 633 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 833.00 | 3 262 063.00 | | 3 274 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 327 904.00 | | 10 327 904.00 | 10 327 904.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 328 780.00 | | 10 328 780.00 | 10 328 780.00 |
FM Production stockée | | | 125 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 475 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 207.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 362.00 | 152 592.00 | | 120 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 454.00 | 152 592.00 | | 120 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 648.00 | -152 592.00 | | -117 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457 184.00 | 1 169 983.00 | | 10 457 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 665.00 | 2 090 916.00 | | 10 902 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 481.00 | -920 934.00 | | -445 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 882.00 | | 263 489.00 | 2 134 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 707.00 | | 2 387 664.00 | 10 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | | 2 117 513.00 | 10 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 796.00 | | 12 425.00 | 245 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 156.00 | | 251 065.00 | 1 877 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 798.00 | 610 207.00 | | 253 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 654.00 | 123 816.00 | | 40 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 144.00 | 486 391.00 | | 213 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 184.00 | 120 362.00 | 2 806.00 | 163 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 184.00 | 120 362.00 | 2 806.00 | 163 184.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 362.00 | 2 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 682.00 | 1 283 682.00 | | 1 283 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
UX Autres créances clients | 605 095.00 | 605 095.00 | | 605 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 85 664.00 | 85 664.00 | | 85 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 483.00 | 220 483.00 | | 220 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 669.00 | 854 739.00 | 11 930.00 | 866 669.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 970.00 | 1 633 970.00 | | 1 633 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |