| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 1 668.00 | 900.00 | 2 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 302.00 | 163 837.00 | 50 465.00 | 214 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 813.00 | 470 891.00 | 339 922.00 | 810 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 683.00 | 636 396.00 | 391 287.00 | 1 027 683.00 |
BT Marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CF Disponibilités | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 845.00 | | 114 845.00 | 114 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 528.00 | 636 396.00 | 506 132.00 | 1 142 528.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 799.00 | -71 477.00 | | -151 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 735.00 | -80 322.00 | | -7 735.00 |
DL TOTAL (I) | -59 534.00 | -51 799.00 | | -59 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 952.00 | 127 854.00 | | 105 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 179.00 | 479 758.00 | | 445 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 1 400.00 | | 2 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 9 251.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 666.00 | 619 216.00 | | 565 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 132.00 | 567 417.00 | | 506 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 308.00 | 513 265.00 | | 61 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 179.00 | | | 445 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
FG Production vendue services | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 997.00 | | 177 997.00 | 177 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 440.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 440.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -160.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 885.00 | 187 004.00 | | 245 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 620.00 | 267 326.00 | | 253 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 735.00 | -80 322.00 | | -7 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 423.00 | | 2 260.00 | 1 025 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 855.00 | | 2 260.00 | 1 022 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 317.00 | 107 079.00 | | 529 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 649.00 | 107 079.00 | | 527 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 888.00 | 445 888.00 | | 445 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 952.00 | 44 644.00 | 61 308.00 | 105 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VP Divers | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 666.00 | 504 359.00 | 61 308.00 | 565 666.00 |