| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 784.00 | | 146 784.00 | 146 784.00 |
BZ Autres créances | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CF Disponibilités | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 831.00 | | 231 831.00 | 231 831.00 |
CU Autres participations | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DL TOTAL (I) | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 884.00 | | | 109 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 831.00 | | | 231 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 784.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VI Groupe et associés | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |