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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 236.00 | 101 797.00 | 49 440.00 | 151 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 917.00 | 106 652.00 | 65 265.00 | 171 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 965.00 | 210 200.00 | 139 765.00 | 349 965.00 |
BT Marchandises | 127 531.00 | 13 040.00 | 114 491.00 | 127 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 153.00 | 454.00 | 109 699.00 | 110 153.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CF Disponibilités | 92 354.00 | | 92 354.00 | 92 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 744.00 | 13 494.00 | 330 251.00 | 343 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 710.00 | 223 694.00 | 470 016.00 | 693 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 716.00 | | | 241 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 272 071.00 | | | 272 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 945.00 | | | 197 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 016.00 | | | 470 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 385.00 | | | 168 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 718.00 | | 7 547.00 | 342 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 349 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 323 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 906.00 | | 7 547.00 | 315 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 295.00 | 40 205.00 | 300.00 | 170 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 544.00 | 40 205.00 | 300.00 | 168 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 050.00 | 13 040.00 | 11 050.00 | 11 050.00 |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 454.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | 13 494.00 | 13 143.00 | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 143.00 | 13 494.00 | 13 143.00 | 13 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 494.00 | 12 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 108 094.00 | 108 094.00 | | 108 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 913.00 | 16 905.00 | 29 008.00 | 45 913.00 |
VI Groupe et associés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 816.00 | 122 755.00 | 61.00 | 122 816.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 393.00 | 168 385.00 | 29 008.00 | 197 393.00 |